2006年基金业绩分析：兴业转债 vs 兴业趋势，货币基金收益如何？

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上海浦东张杨路500 号时代广场20 楼客服电话： 传真：021网站： 200 6年第28期（ 总 91期 ）2006 年8 月11 日一周基金业绩报告开放式基金业绩期初净值期末净值周净值期初累计期末累计全年净值设立起净基金名称（元）（元）增幅（%） 净值（元）净值（元）增幅（%）值增幅（%）业绩报告兴业转债1.0556 1.06811.181.35661..2841.11兴业趋势1.4558 1.49062.391.55581..0563.79数据资料货币基金业绩走进兴业基金名称每万份基金净收益七日年化收益率（%）兴业货币基金0.36711.9530研究与交流资料来源：兴业基金公司注：期初值为2006 年 8 月 4 日2006年基金业绩分析：兴业转债 vs 兴业趋势，货币基金收益如何？，期末值为2006 年 8 月 11 日报告摘要兴业可转债基金累计净值增长率与业绩评价基准走势比较60.00%50.00%财富人生40.00%30.00%20.00.00%0.00%2004年5月11日 2004年10月11日 2005年3月11日 2005年8月11日 2006年1月11日 2006年6月11日-10.00%兴业转债基金基准资料来源：兴业基金公司、WIND、天相投资注： 2005 年 6 月 21 日之前原业绩评价基准规定为：“60%×天相可转债指数＋15%×中信标普300 指数＋20%×中信国债指数＋5%×同业存款利率”，之后调整为：“80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率”兴业趋势基金累计净值增长率与业绩评价基准走势比较90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00.00%0.00%2005年11月3日 2005年12月3日 2006年1月3日 2006年2月3日 2006年3月3日 2006年4月3日 2006年5月3日 2006年6月3日 2006年7月3日 2006年8月3日-10.00%趋势基金基金基准资料来源：兴业基金公司、WIND、天相投资注：业绩评价基准为：“中标300 指数×50％＋中信国债指数×45％＋同业存款利率×5％”数据资料2006年8月11日主要市场指数一览名称收盘周涨幅（%）名称收盘周涨幅（%）名称收盘周涨幅（%）上证上证沪市16062...23指数180国债深证上证沪市39102...17成指50企债资料来源：天相投资兴业基金周刊2006 年 第 28 期（总 91 期）2006 年 8 月 11 日2006年8月11日天相行业指数一览序号名称收盘周涨幅（%）序号名称收盘周涨幅1石化27454.8718商业1722.89-0.442建材1415.291.9119元器件878.64-0.523电气设备1077.381.7520日用化工1382.3-0.624房地产1156.951.721农业780.5-0.715贸易1008.421.6422软件及服务735.34-0.746纺织服装935.81.4723造纸包装928.6-0.757通信1034.851.3624食品2395.62-0.848石油2668.791.1125家电773.07-0.859金融1288.011.0326煤炭1683.82-0.8710电力1257.780.7927酒店旅游1793.68-0.9211化纤760.760.7628计算机硬件672.75-0.9712有色2191.590.6729医药1221.37-1.1313交通运输1656.650.4730供水供气1456.99-1.6414钢铁1460.770.3131汽车及配件1337.99-1.6715综合948.230.1932机械1537.51-1.6716建筑业1004.780.133传媒1468.47-3.0317化工1444.66-0.13商业1722.89-0.44资料来源：天相投资2006 年8 月 11 日可转债主要数据剩余年理论价转债转股名 称 转债价格纯债溢价到期收益率转股溢价隐含波动率DELTA 存量(万)限值/总股本水运转债102.5 0.997 3.07% -0.66% 23.23% 108.80 24.22% 0.22 9709 3.48%丝绸转 2 140.41 1.071 39.05% -24.85% -0.65% 142.31 NaN1.01 31460 17.00%华电转债107.77 1.805 2.29% 1.66% -2.88% 121.90 NaN1.03 10024 2.72%桂冠转债108.38 1.879 1.68% 2.07% 56.26% 112.98 23.44% 0.11 70992 8.57%国电转债109.88 1.923 1.46% 2.22% 4.94% 115.87 NaN0.95 9.78%西钢转债104.47 1.995 4.14% 1.93% 41.59% 109.02 26.56% 0.20 23402 6.95%华西转债143.98 2.049 38.90% -12.53% 0.71% 146.62 NaN0.99 21982 23.51%邯钢转债112.86 2.282 6.65% 0.27% 8.66% 114.34 4.69% 0.75 9080 0.97%首钢转债107.07 2.342 4.69% 1.18% 17.78% 110.46 13.28% 0.34 29.11%营港转债120.97 2.767 20.28% -3.43% 5.96% 121.13 14.06% 0.74 64757 36.31%创业转债108.8 2.879 6.03% 1.29% 24.43% 109.19 16.41% 0.33 36754 7.08%华菱转债106.5 2.921 6.68% 1.13% 30.47% 108.74 21.09% 0.29 9400 1.00%海化转债108.69 3.068 7.45% 1.02% 21.63% 111.73 15.63% 0.39 72496 21.42%晨鸣转债107.09 3.090 4.67% 1.92% 65.66% 109.20 28.13% 0.18 21.21%招行转债132.25 3.244 29.84% -4.64% -0.90% 140.84 NaN1.01 3770 0.05%柳化转债110.12 4.956 15.09% 1.00% 20.51% 115.09 19.92% 0.55 30700 16.32%资料来源：兴业基金公司第 2 页兴业基金周刊2006 年 第 28 期（总 91 期）2006 年 8 月 11 日走进兴业兴业基金推出开放式基金转换业务据兴业基金公司公告2006年基金业绩分析：兴业转债 vs 兴业趋势，货币基金收益如何？，从2006 年 8 月 9 日起，公司正式推出开放式基金转换业务，旗下兴业可转债基金和兴业货币基金之间可以进行相互转换，不必先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金，这项新业务为投资者把握不同收益机会提供了便利。公告称,基金转换只能在同一销售机构进行，转换采取未知价法,以申请当日基金单位资产净值为基础计算。这项转换业务的推出，为投资者选择时机组合收益提供了极大的便利。据了解，兴业可转债基金是目前市场上唯一的一只可转债基金，结合了股票基金和债券基金各自的优势，在熊市中抗风险性类似债券基金，在牛市中获取接近股票基金的收益，攻守兼备，增长稳定。基金发行两年来，历史最大跌幅不超过5％，远远低于同期股市近40％的最大下跌幅度。截至 06 年 6 月 30 日，兴业可转债基金共实现分红12 次，每 10 份基金份额累计分红3.01 元，分红回报丰厚.前期，由于受到股改强制转股的影响，转债市场一度萎缩。近期，随着可转债再融资的重新启动，可转债市场规模有望得到迅猛增长。这无疑对以可转债为主要投资对象的转债基金构成重大利好。众多优质转债的发行上市拓宽了可转债基金投资品种的选择范围，意味着可转债基金在未来将有更高的收益预期。目前，兴业全球视野股票型基金已获准发行，新基金成立后，转换业务将在货币基金、转债基金、股票基金之间自由进行，构成了风险和收益由低到高的完整的的产品链，打造出方便百姓理财的投资“金三角”。（中国证券报、证券时报）研究与交流从二甲醚到煤化工热（兴业基金 蒋攀亮）我们认为，煤化工板块的活跃得益于两大背景，即：国际原油价格的再度高企和中国以煤为主的能源结构现状，而解决这一矛盾的必然选择就是在中国推广煤液化、煤气化等煤清洁利用技术。对于煤制油而言，主要是神华这样的大企业在做，属于超大型项目。对于煤气化也面临难题，就是目前的最终产品还只能集中在甲醇、二甲醚等通用产品上，而甲醇已经显著过剩。二甲醚虽然是个不错的产品选择，但推广的配套仍存障碍兴业趋势基金净值相关推荐，也还缺乏政府力量的推动。近日发改委就发文要求各级主管部门应暂停煤变油项目核准。发改委表示，一般不应批准年产规模在300 万吨以下的煤制油项目兴业趋势基金净值相关推荐，100万吨以下的甲醇和二甲醚项目，60万吨以下的煤制烯烃项目。从这些方面看，煤炭清洁利用是一个战略方向，但企业目前所能分享的收益

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